Opções Swing Trading Books

Como vender Spreads de crédito para lucros seguros e estáveis ​​Venda CREDIT SPREADS é como você pode trocar opções com risco mínimo onde o baralho é definitivamente empilhados em seu favor. Com esta estratégia, TIME DECAY funciona a seu favor, e os requisitos de margem são baixos o suficiente para torná-lo possível para os pequenos investidores. Mesmo que o comércio funcione contra você em certa medida, você ainda ganha. Usando esta estratégia, eu regularmente fazer, pelo menos, 15 por mês em minha carteira, e às vezes fez até 70 em um mês em um estoque individual que é fortemente tendência. Estes não são ganhos ruins, especialmente para iniciantes, pequenos investidores e aversão ao risco. O que é um spread de crédito Quando você vende um spread de crédito, você simultaneamente vende uma opção e compra uma opção para um estoque como uma única transação. As opções são negociadas para o mesmo mês de vencimento, com preços de exercício diferentes e são tanto opções de compra quanto opções de venda. Você vende a opção mais cara e compra a opção mais barata, resultando em um crédito para sua conta. Aqui está um exemplo: Bear Call Credit Spread Usando análise de tendência, você determinou que Stock XYZ está tendendo para baixo (Bearish). É uma tendência bastante forte, então você se sente seguro em colocar um comércio. XYZ está negociando em 100 por a parte, para o fim de maio. COMÉRCIO: Venda XYZ 120 junho Chamada para 0.80. Crédito 80 Comprar XYZ 125 Junho Chamada de 0,30. Você vende uma opção de compra OTM para XYZ para a data de vencimento mais próxima (não mais de um mês para fora), a um preço de exercício de 120. Você compra simultaneamente (isso é Feito como uma transação) uma opção de compra OTM a um preço de exercício adicional (digamos, 125). Você imediatamente coletar o dinheiro para esta venda. Digamos que as primeiras opções custam 0,80 eo segundo custa 0,30, a diferença é de 0,50. Porque as opções são sempre negociadas em lotes de 100, você bolso 50. Tudo que você precisa fazer é esperar a opção de expirar um mês mais tarde, e você começa a manter o dinheiro Bull Put Credit Spread Usando análise de tendência, você determinou que Stock XYZ está tendendo para cima (Bullish). É uma tendência bastante forte, então você se sente seguro em colocar um comércio. XYZ está negociando em 100 por a parte, para o fim de maio. COMÉRCIO: Venda XYZ 80 junho Coloque para 0,80. Crédito 80 Comprar XYZ 75 Junho Colocar para 0,30. Você vende uma Opção de Venda OTM para XYZ para a data de vencimento mais próxima (não superior a um mês), a um preço de exercício de 80. Você compra simultaneamente uma opção de Venda OTM em um Mais longe preço de greve dizer, 75. Por que comprar a opção mais para fora Por que não apenas vender opções É simples. Se o seu comércio vai contra você, e você vendeu uma opção sem proteção (ou seja, uma opção nua), você tem uma obrigação pesada. Você será obrigado a vender o estoque ao preço de exercício (se você vendeu uma chamada), o que significa que você precisa primeiro comprar o estoque a um preço mais elevado (se você é ITM) e depois vendê-lo a um preço mais baixo. Ou você será obrigado a comprar o estoque no preço de exercício (se você vendeu um put), mesmo se o preço do estoque é muito menor do que o preço. Isso significa que você deve ter o dinheiro disponível para fazer isso, e seu corretor exige uma margem bastante elevada para cobrir seu risco. Você compra, portanto, uma opção no próximo próximo strike preço como uma cobertura ou hedge contra o seu comércio vai mal. Mesmo antes de entrar no comércio, você está protegido Você tem um crédito inicial, e você tem uma idéia muito clara de quanto você pode potencialmente perder. Além disso, como você verá, você pode gerenciar este comércio para que você nunca perde Heres How - instruções passo a passo para a negociação de um spread de crédito TOP TIP: Quer saber mais Aqui está um curso de negociação de opções comerciais que leva você passo a passo Através de negociações reais na plataforma de negociação TOS. Este curso é excelente custo-benefício. Retornar Vendendo Crédito Spreads para a Home Page Nesta página você vai aprender o que é, sem dúvida, o absoluto melhor, mais seguro, mais consistentemente mais rentável e mais fácil opção comercial método disponível. E só porque é de baixo risco não significa que não é rentável. Você pode começar com um pequeno investimento inicial e constantemente fazê-lo crescer de forma que a maioria dos investidores só sonho. Recentemente, encontrei um novo curso de negociação Este curso de vídeo excepcional leva você passo a passo através de muitas estratégias diferentes, todos usando comércios ao vivo em uma plataforma bem conhecida de negociação. Best Trading Books Criando sucesso comercial também tem que vir de muitos ângulos. Quando me perguntam sobre o que os livros de negociação opção para ler, é complicado. Com isso em mente, aqui está a minha lista de livros recomendados de negociação. Livros sobre Opções Opção de Negociação Volatilidade e Preços - Natenberg Este é o meu livro de ir para os comerciantes nova opção. Natenberg faz um bom trabalho explicando opções de negociação através da lente de volatilidade, que é uma perspectiva muitos não pensam sobre quando eles começam a negociar opções. Isso também tem a lista completa de estratégias de opções básicas e técnicas de gestão associadas a eles. Qualquer coisa por Jeff Augen vale a pena ler. Este texto em particular vai um pouco mais para os pedaços desagradáveis ​​de negociação de opções - ou seja, definir volatilidade e gestão de comércios. Isso vai um pouco mais para o lado quantitativo, o que pode ser divertido se você sabe o seu caminho em torno de excel ou R. Você está pronto para ir caminho para baixo o furo de coelho Sinclair tem uma tonelada de matemática pesada, juntamente com exemplos do mundo real. Este livro traz a introspecção em como os fundos do hedge e as mesas dos derivatives jogam realmente o mercado das opções. Theres um capítulo bom em como planear corretamente seus comércios, e uma quantidade surpreendente da introspecção na psicologia negociando. Esta é a bíblia de negociação de opções. É difícil de obter e às vezes seções não se aplicam ao seu estilo de negociação, mas é ótimo ter à mão como referência, especialmente se você tem um prazo mais longo prazo em mente. Eu realmente não queria colocar este na lista, porque eu não acho que serve comerciantes muito bem. Mas desde que seu um texto exigido para muitas classes da faculdade, seu bom saber sobre ele - você ganhará a perspectiva de todos os MBAs você estará negociando de encontro. Livros sobre Mercados Edwards e Magee é a fonte definitiva para análise técnica. Ela vai além do padrão e explica a dinâmica subjacente da oferta e demanda. Este livro está em sua 8 ª edição, que mostra o poder de permanência do conteúdo. O EBTA levará tudo o que você aprendeu com Edwards e Magee e derrubá-lo. Este livro mostra que há uma tonelada de pseudociência anexado à análise técnica tradicional, e os padrões não têm sempre uma vantagem estatística. Este livro vai ensinar-lhe como obter corretamente uma vantagem no mercado. Para ser honesto, eu estava muito desconfortável lendo este livro como eu incorporar TA em minha negociação - se alguma coisa que agora tenho um respeito para quando os padrões falham. A quantidade de cafeína que eu precisava para ler este livro poderia matar uma pequena aldeia no Butão. Mas este você tem que ler se você for entender como os intercâmbios operam. Se você trocar de todo em um prazo mais curto prazo isso lhe dará insight não encontrado em qualquer outro livro sobre como o mercado opera. Se você quiser aprender sobre os mercados a partir da perspectiva de uma empresa prop, Bella vai lhe dar o que você quer. Há uma tonelada de sabedoria nestas páginas, e muitas narrativas para fazer isto uma leitura fácil. Theres muito pouca informação lá fora, sobre a arte de leitura de fita, e OGT vai lhe dar um resumo de como ele funciona. Acredito que uma das formas mais subutilizadas de análise é o perfil do mercado. É uma arte escura, e não há muita literatura sobre ela. Mas este livro é um deve ler. É uma luta para ler às vezes, mas muitas vezes eu rever os capítulos de vez em quando para entender o mercado de curto prazo. Este é o segundo livro que você deve ler no Perfil do Mercado, e seu um pouco mais atualizado em comparação com MoM. Theres um pouco mais de integração com mais recente material de finanças comportamentais e neuroeconomics. Sério, você deve entender a teoria do mercado de leilões se você quiser aprender a operar. As configurações são um pouco desatualizado, mas isso detém um lugar especial comigo, como me apresentou pela primeira vez para negociação de derivados. Isso tem um pouco de tudo, incluindo alguns trading psych, analisando o TICK, e as configurações do trading dayswing. Trading Psicologia Livros Se você havent ler nada pelo Dr. Brett você está fazendo-se um desserviço. Eu amo este livro, porque o autor vem de um fundo de Psicologia Clínica focada em indivíduos de alto desempenho. As anedotas facilmente se cruzam no reino comercial, e você pode ganhar abundância de idéias sobre si mesmo e seu perfil de comerciante. Trate este livro como um devocional diário. Dr. Brett inteligentemente quebrou o livro em 101 lições. Leia uma lição por dia e ver como você poderia implementá-lo em sua negociação. Auto-aperfeiçoamento contínuo, incremental fará maravilhas para seu desempenho. Se você sempre quis a melhor maneira de acompanhar o seu desempenho, você vai aprendê-lo aqui. O livro discute o conceito de R-múltiplos, que eu acredito que é fundamental para os comerciantes e investidores a entender. A Tharp não se concentra nas configurações individuais, mas sim em como abordá-las a partir de uma abordagem orientada para o risco. Este parece sempre aparecer em listas. É um grande fim de semana ler que você pode obter motivado para assumir o mercado novamente, e como entrar no bom estado comercial. Este livro irá dizer-lhe uma tonelada de coisas que você já sabe, mas você precisa ouvir de qualquer maneira. Se você tiver dificuldade em definir e aceitar riscos, este livro é para você. Uma personalidade nervosa, fatalista, pessimista não é o tipo certo de perfil que você quer ter como um comerciante. Essas cartas de Seneca me ensinaram como aceitar a aleatoriedade, abraçar o risco e me concentrar nas coisas que são importantes na minha vida. Livros sobre Desempenho Uma ótima maneira de melhorar nos mercados é ver como os outros se tornam grandes em outros campos. Há uma tonelada de paralelos, e este livro dá-lhe as etapas necessárias para se tornar grande em um comércio. Prática profunda, erros auto-corretivos e treinamento adequado são as verdadeiras chaves do talento. Você já sentiu alegria ao negociar Você estava totalmente imerso no mercado e em um estado chamado Fluxo. Este livro vai para os componentes psicológicos do fluxo e como ficar lá mais tempo. Estar em Fluxo durante a negociação aumenta significativamente o seu desempenho. Este livro de Michael Bigger é o que me levou a ler Flow em primeiro lugar. É uma leitura rápida e vai sobre como entrar adequadamente no estado mental para se desenvolver como um comerciante. Como o título diz, a negociação pode ser um esforço muito criativo e este livro irá mostrar-lhe como. Eu estava um pouco hesitante para colocar este aqui. Im um cartão carregando membro do culto de Tim Ferriss, e eu não me importo dizendo. O que é bom sobre este livro é que ele se concentra na eliminação. 80 de seus ganhos de negociação virão de 20 de suas informações de mercado percebidas. Se você se concentrar naquela 20 e remover todas as coisas estranhas Comentários sobre esta entrada são fechados. Chilibelle há 5 anos Boa lista obrigado por ter tomado o tempo para colocá-lo em conjuntoMost estratégia rentável opções Com mais de 40 diferentes variações sobre as técnicas de comércio de opções, é muito difícil decidir qual é a estratégia de opções mais rentáveis. A maioria dos comerciantes, sejam comerciantes do dia ou comerciantes opção, tentar desenvolver um plano de negociação que, no mínimo, bater o mercado de ações mais amplo, e há centenas de opiniões sobre qual é a melhor abordagem. Opção de negociação oferece enorme potencial de lucro, e por isso é muito atraente, mas ao mesmo tempo, muitos comerciantes perderam muito forte quando eles lançam no mundo das opções. Há uma abundância de mensagens do fórum que o estado como as opções de negociação pode ser perigosa, e como é ruim para o comércio de derivados. Às vezes parece que as únicas pessoas que fazem qualquer tipo de lucro são aqueles que vendem opções comerciais de serviços de consultoria através de um boletim ou site e até mesmo seus resultados são muitas vezes decepcionantes. Então, isso leva a duas perguntas: é o comércio de opções realmente rentável, e em segundo lugar, em caso afirmativo, qual é a estratégia de opções mais rentável É Opções Trading rentável A verdade Sim, pode ser. O potencial de alavancagem fornecido por opções, que lhe dá o direito de controlar grandes blocos de ações, é significativamente maior do que o potencial de negociação de ações simples. Se você é capaz de aproveitar o poder desta alavancagem, você pode fazer grandes quantidades de lucro de movimentos bastante pequenos no preço das ações subjacentes. Com outras estratégias, você pode ganhar dinheiro se o estoque cair, e você pode usar ainda outra estratégia para ganhar dinheiro em um mercado estagnado. O problema com algumas (mas não todas) das estratégias é que você pode perder muito dinheiro muito rapidamente. Na verdade, se você fizer o jogo errado, você pode perder 100 de seu investimento dentro de um par de horas Qual é a estratégia de opções mais rentável A maioria dos comerciantes opções são introduzidas para o muito simples de entender, e fácil de implementar, o conceito de compra de chamadas (Para um mercado ascendente) ou compras (para um mercado descendente). Bem como ser simples de entender e aplicar, essas duas estratégias têm o potencial de fazer ganhos de lucro feroz. É possível fazer retornos de 100 ou melhor dentro de um par de dias ou mesmo horas de fazer o comércio. Assim, por pura magnitude de lucro, esta pode ser a estratégia mais rentável. No entanto, também é altamente possível perder 100 do seu investimento tão rapidamente Embora sites e serviços de consultoria que comercializam esta técnica irá mostrar este tipo de resultados espetaculares ocasionalmente, é mais frequentemente verdade que eles geralmente ganham menos de 50 por o comércio, E eles têm uma grande porcentagem de comércios que dão errado Se você tem um comércio que perde 100, você precisa de pelo menos cinco comércios fazendo 20 ou mais, a fim de recuperar o seu investimento. Muito poucos comerciantes são capazes de fazer esses tipos de vencedores em uma base regular. A razão é que, para ser bem sucedido nesta estratégia, você precisa ter excelentes habilidades de análise técnica para que você possa prever com precisão um movimento de mercado eo momento do movimento. É possível, mas exige anos de experiência e uma série de ferramentas de análise técnica que você pode entender e usar com eficiência. Venda de Puts e Spreads de Crédito Dois estudos acadêmicos recentes mostraram que as estratégias mais consistentemente rentáveis ​​são vender puts ou vender spreads de crédito. Embora a magnitude absoluta do lucro é menor do que a partir de compra de chamadas e coloca, o lucro é regular e consistente, na faixa de 7-12 por mês em todo o portfólio. As estratégias são razoavelmente simples, exigindo um nível muito básico de análise técnica, ea porcentagem de vencedores é muito maior (80 ou mais, com o plano de negociação certo). No geral, a estratégia de opções mais rentável é a de vender puts. É um pouco limitado, na medida em que funciona melhor em um mercado ascendente, embora mesmo vendendo ITM coloca para contratos de muito longo prazo (6 meses ou mais) pode fazer retornos excelentes por causa do efeito do tempo decaimento, qualquer que seja o caminho do mercado . A venda de spreads de crédito tira proveito tanto das tendências de alta quanto da baixa do mercado, e as exigências de margem são menores, tornando mais fácil para o investidor menor começar. Mesmo Condors do ferro (basicamente dois spreads de crédito opostos opostos) fazem retornos bons em um mercado stagnant. Em Conclusão .. Ao olhar para a estratégia de opções mais rentáveis, não olhe para a magnitude do lucro. Em vez disso, observe fatores como o risco de perda, os requisitos de análise técnica e o potencial para desenvolver um plano de negociação seguro e confiável que gere receita mensal ou mesmo semanal regular. E depois deixá-lo ao poder de composição Referências acadêmicas: Doran, James S. e Fodor, Andy, há dinheiro a ser feito Investir em opções Uma perspectiva histórica (8 de dezembro de 2006). Disponível em SSRN: ssrnabstract873639 ou dx. doi. org10.2139ssrn.873639 UMA ANÁLISE DA ESCRITA DE OPÇÃO DE ÍNDICE PARA REGISTROS AJUSTADOS POR RISCO AUMENTADOS LÍQUIDOS. Janeiro de 2012. Asset Consulting Group. Retornar da Estratégia de Opções Mais Rentáveis ​​para a Home Page