Forex Opções Expiração

As opções são contratos que dão ao comprador o direito de comprar ou vender um ativo em um tempo e preço pré-especificados. Em troca, o vendedor recebe uma taxa para escrever o contrato que é denominado um prémio. Uma opção de venda é aquela em que os termos do contrato concedem o direito de vender o subjacente, e uma opção de compra é aquela em que o direito de compra é concedido. Uma vez que só vamos explorar a exploração de opções de dados de mercado para o benefício do comerciante spot, não há necessidade de examinar os detalhes deste comércio. Aqui nós convidamos o comerciante a considerar o mercado de opções de moeda como uma caixa fechada, e se preocupar apenas com os aspectos que vamos utilizar para prever os movimentos de mancha. As estratégias de negociação que discutiremos são simples e fáceis de usar e dependem da exploração da volatilidade implícita para negócios de longo prazo e dados de vencimento para uso de curto prazo. Para utilizar esses métodos, só precisamos entender alguns conceitos simples. Preço de exercício. Este é o preço ao qual a opção concederá um pagamento, ou seja, registrará um lucro para o comprador da opção, dependendo do tipo de contrato de opção. Data de validade . Esta é a data em que o contrato é liquidado, e os pagamentos são feitos. Este é talvez o mais importante dados para negociação forex spot. Tamanho da opção. O pagamento que o contrato de opção estipula. Os dados sobre contratos de opções em moeda aberta que estão perto de expirar são regularmente fornecidos pela IFR e as informações podem ser adquiridas através do registro com corretores que oferecem o serviço. A maioria dos principais corretores de forex vai oferecer pelo menos um fornecedor de notícias financeiras em sua plataforma ou site, eo fluxo de notícias fornecido pelo interesse aberto em opções CBOE também está disponível a partir de relatórios COT que o comerciante pode usar para formar uma opinião sobre o posicionamento do comerciante e, O impacto potencial da opção no mercado. Como usar os dados de expiração de opção de moeda para negociar o mercado spot Uma das maneiras mais fáceis e mais bem sucedidas de negociar o mercado de moeda spot é através do uso de dados de expiração de opção. Contratos de opções são tipicamente para somas de qualquer lugar entre 100 milhões a 500 milhões de dólares, e valores além do intervalo não são incomuns. Uma vez que estas são somas relativamente grandes a serem concentradas em poucos minutos antes da expiração, os comerciantes destas opções farão tudo o que puderem, dentro de limites razoáveis, para mover a cotação para o preço de exercício da opção, desde que a cotação seja Dentro de cerca de 20-30 pips do preço de exercício no momento da expiração. A diferença entre as opções européias e americanas explicou Um ponto importante que o comerciante de forex pode manter em mente é a distinção entre o estilo europeu e opções de estilo americano. Desde que as opções do estilo europeu podem somente ser exercitadas em sua data de expiração, são prováveis ​​defender-se mais vigorosa se as citações acontecerem ser perto do preço de exercício. Além disso, no início, o comerciante é aconselhado a utilizar expiries não-exóticas (chamados, baunilha colocar ou opções de compra) para a estratégia, como ele melhora suas habilidades através da análise de tipos de contrato e detalhes semelhantes fornecidos pelos provedores de notícias. Como de costume, não há necessidade de trocar cada expiração de opção que é relatada. Pode-se simplesmente começar com somas menores para testar seu conhecimento e, em seguida, aumentar o tamanho eo escopo de seus negócios como ele ganha experiência. Condições ideais para a expiração da opção de negociação As condições ideais para este método são: A expiração da opção é às 10h EST. Tamanho da opção é superior a 500 milhões de dólares. A cotação está no preço de exercício antes do comunicado de imprensa às 8:30 am EST O comunicado de imprensa não é um evento importante, como uma decisão do Fed. Mas mesmo sem a realização destas condições lucros consideráveis ​​podem ser feitas com este método em um mercado calmo e unexcited. Mas estas condições gerais, juntamente com a importância do comunicado à imprensa, são os principais determinantes do humor dos mercados que, por sua vez, influenciarão nossa stop-loss eo potencial de lucro. O que acontece durante a expiração de uma opção Se a cotação de preço estiver próxima do preço de exercício da opção, os operadores de opções e outros participantes do mercado tentarão orientar a cotação na direção desejada. Um sinal forte que os comerciantes da opção defenderão sua posição é a gravitação adiantada da cotação do preço de strike. Em um cenário de exemplo, se houver uma opção EURUSD baunilha colocar ou chamar com uma greve em 1.2540, ea citação está em 1.2570 às 7:30 da manhã, a cotação será orientada para sentar-se sobre o valor da greve opção sobre o comunicado de imprensa Às 8:30 am. Depois disso, como o preço reage às notícias, a cotação pode se afastar do preço de exercício em um indesejável. Para lucrar com êxito com esse padrão o comerciante teria de se juntar a opção comerciantes como eles tentam mover a cotação de volta para o valor de greve, e uma vez que muitas pessoas jogam este jogo as chances de sucesso são tranquilas. Contanto que os expiries da opção forem proclamados por fornecedores da notícia, e contanto que os expiries grandes tentarem comerciantes da opção para arriscar quantidades relativamente pequenas para assegurar-se de que recebam seus payouts, este método manterá pagar dividendos. Um ponto importante que devemos ter em mente é o momento criado pelas expirações de opções. Como opção comerciantes comprar ou vender, suas ações serão juntas por todos os tipos de outros comerciantes e efeito snowballing cria seu próprio poder como uma mini-bolha é gerada. Needless para o dia, logo após a expiração da opção ocorre, o preço de exercício será apenas um outro número nas paradas, e perderá todo o seu significado. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para you. Getting Iniciado em Forex Opções Muitas pessoas pensam do mercado de ações quando eles pensam de opções. No entanto, o mercado de câmbio também oferece a oportunidade de negociar esses derivados exclusivos. As opções dão aos comerciantes de varejo muitas oportunidades de limitar o risco e de aumentar o lucro. Aqui discutimos quais opções são, como elas são usadas e quais estratégias você pode usar para lucrar. Tipos de Opções Forex Existem dois tipos principais de opções disponíveis para comerciantes forex varejo. O mais comum é a chamada tradicional put opção, que funciona muito como a opção de ações respectivas. A outra alternativa é a opção de pagamento único de negociação - ou SPOT - que dá aos comerciantes mais flexibilidade. Opções tradicionais As opções tradicionais permitem ao comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar algo do vendedor da opção a um preço e tempo definidos. Por exemplo, um comerciante pode comprar uma opção para comprar dois lotes de EUR USD em 1.3000 em um mês tal contrato é conhecido como um EUR callUSD colocar. (Tenha em mente que, no mercado de opções, quando você compra uma chamada, você compra um colocar simultaneamente - assim como no mercado à vista.) Se o preço de EURUSD é inferior a 1.3000, a opção expira sem valor, eo comprador só perde O prémio. Por outro lado, se EURUSD skyrockets para 1.4000, então o comprador pode exercer a opção e ganhar dois lotes para apenas 1.3000, que pode então ser vendido com fins lucrativos. Desde que as opções do forex são negociadas over-the-counter (OTC), os comerciantes podem escolher o preço ea data em que a opção é ser válida e então receber uma citação que indica o prêmio que devem pagar para obter a opção. Existem dois tipos de opções tradicionais oferecidas pelos corretores: American-style Este tipo de opção pode ser exercida em qualquer ponto até à expiração. Estilo europeu Este tipo de opção só pode ser exercido no momento da expiração. Uma vantagem das opções tradicionais é que eles têm prémios mais baixos do que as opções SPOT. Além disso, porque (americano) opções tradicionais podem ser comprados e vendidos antes da expiração, eles permitem mais flexibilidade. Por outro lado, as opções tradicionais são mais difíceis de definir e executar do que opções SPOT. (SPOT) Aqui está como funcionam as opções SPOT: o trader entra em um cenário (por exemplo, o EURUSD vai quebrar 1.3000 em 12 dias), obtém um prêmio ( Custo da opção) e, em seguida, recebe um pagamento se o cenário ocorrer. Essencialmente, o SPOT converte automaticamente sua opção em dinheiro quando seu comércio de opções for bem-sucedido, dando-lhe um pagamento. Muitos comerciantes apreciam as escolhas adicionais (alistadas abaixo) que as opções do PONTO dão comerciantes. Além disso, opções SPOT são fáceis de comércio: é uma questão de entrar no cenário e deixá-lo jogar fora. Se você estiver correto, receberá dinheiro em sua conta. Se você não está correto, sua perda é o seu prêmio. Outra vantagem é que as opções SPOT oferecem uma escolha de muitos cenários diferentes, permitindo que o comerciante para escolher exatamente o que ele ou ela pensa que vai acontecer. Uma desvantagem das opções SPOT, no entanto, é maior prémios. Em média, os prêmios de opção SPOT custam mais do que as opções padrão. Por que opções de comércio Existem várias razões pelas quais opções em geral atraem muitos comerciantes: Seu risco de queda é limitado ao prêmio de opção (o valor que você pagou para comprar a opção). Você tem potencial de lucro ilimitado. Você paga menos dinheiro na frente do que para um ponto (dinheiro) forex posição. Você começa a definir o preço ea data de validade. (Estes não são predefinidos como os de opções sobre futuros.) As opções podem ser usadas para se proteger contra posições spot (cash) a fim de limitar o risco. Sem arriscar muito capital, você pode usar opções para negociar em previsões de movimentos de mercado antes de eventos fundamentais acontecerem (como relatórios econômicos ou reuniões). As opções SPOT permitem muitas opções: Opções padrão. One-touch SPOT Você recebe um pagamento se o preço toca um certo nível. No-touch SPOT Você recebe um pagamento se o preço não toca um certo nível. SPOT digital Você recebe um pagamento se o preço é acima ou abaixo de um certo nível. Double one-touch SPOT Você recebe um pagamento se o preço toca em um dos dois níveis definidos. Double no-touch SPOT Você recebe um pagamento se o preço não toca em nenhum dos dois níveis definidos. Então, por que não é todo mundo usando opções Bem, também há algumas desvantagens para usá-los: O prêmio varia, de acordo com o preço de greve e data da opção, de modo a razão riskreward varia. Opções SPOT não podem ser negociadas: uma vez que você comprar um, você não pode mudar sua mente e depois vendê-lo. Pode ser difícil prever o período exato eo preço a que os movimentos no mercado podem ocorrer. Você pode estar indo contra as probabilidades. Opções Opções As opções têm vários fatores que coletivamente determinam seu valor: Valor intrínseco - é o quanto a opção valeria a pena se fosse exercida neste momento. A posição do preço atual em relação ao preço de exercício pode ser descrita de três maneiras: No dinheiro - Isso significa que o preço de exercício é maior que o preço de mercado atual. Fora do dinheiro Isso significa que o preço de exercício é menor do que o preço de mercado atual. No dinheiro Isto significa que o preço de exercício está ao preço de mercado atual. O valor de tempo - Isso representa a incerteza do preço ao longo do tempo. Geralmente, quanto mais tempo, maior o prêmio que você paga porque o valor de tempo é maior. Diferencial de taxa de juros - A variação das taxas de juros afeta a relação entre a greve da opção e a taxa de mercado atual. Esse efeito é freqüentemente incorporado ao prêmio em função do valor do tempo. Volatilidade - Maior volatilidade aumenta a probabilidade de o preço de mercado atingir o preço de exercício dentro de um período de tempo limitado. A volatilidade é fatorada no valor do tempo. Normalmente, as moedas mais voláteis têm prêmios de opções mais altas. Como Funciona Diga que o 2 de janeiro de 2010, e você acha que o par EURUSD (euro versus dólar), que está atualmente em 1.3000, está indo para baixo devido a números positivos dos EUA no entanto, existem alguns relatórios importantes que saem em breve que poderia Causar volatilidade significativa. Você suspeita que esta volatilidade ocorrerá dentro dos próximos dois meses, mas você não quer arriscar uma posição de dinheiro. Então você decide usar opções. (Aprenda as ferramentas que o ajudarão a começar nos cursos de Forex. Ensine aos Iniciantes como negociar.) Você vai então a seu corretor e põe em um pedido comprar um EUR putUSD chamada, consultada geralmente como uma opção do put do EUR, ajustada em um Preço de exercício de 1.2900 e um vencimento de 2 de março de 2010. O corretor informa que esta opção custará 10 pips. Assim que você com prazer decidir comprar. Preço: 1.2900 Vencimento: 2 de março de 2010 Prêmio: 10 USD pips Referência ao caixa: 1.3000 Digamos que os novos relatórios saem eo par EURUSD cai para 1.2850 - você decide Para exercer a sua opção, eo resultado dá-lhe 40 USD pips lucro (1,2900 1,2850 0,0010). Opções Estratégias As opções podem ser usadas de várias maneiras, mas geralmente são usadas para um de dois propósitos: (1) capturar lucros ou (2) proteger-se contra posições existentes. Lucro Motivado Estratégias Opções são uma boa maneira de lucrar, mantendo o risco para baixo - afinal, você não pode perder mais do que o prêmio Muitos comerciantes de forex gostam de usar opções em torno dos tempos de relatórios ou eventos importantes, quando os spreads e aumentar o risco em O dinheiro forex mercados. Outros comerciantes forex lucro-conduzidos usam simplesmente opções em vez do dinheiro porque as opções são mais baratas. Uma posição das opções pode fazer muito mais dinheiro do que uma posição de dinheiro na mesma quantidade. Estratégias de Hedging As opções são uma ótima maneira de se proteger contra suas posições existentes para diminuir o risco. Alguns comerciantes ainda usam opções em vez de ou junto com stop-loss pontos. A vantagem principal de usar opções junto com batentes é que você tem um potencial ilimitado do lucro se o preço continuar a mover-se de encontro a sua posição. Conclusão Embora possam ser difíceis de usar, as opções representam mais uma ferramenta valiosa que os comerciantes podem usar para lucrar ou reduzir o risco. Opções no forex são especialmente prevalentes durante importantes relatórios econômicos ou eventos que causam volatilidade significativa (quando os mercados de caixa têm spreads elevados e incerteza). (Discuta forex, opções e outros tópicos de negociação ativos no fórum TradersLaboratory) Um tipo de estrutura de remuneração que os gerentes de fundos de hedge normalmente empregam em que parte da remuneração é baseado no desempenho. Uma proteção contra a perda de renda que resultaria se o segurado faleceu. O beneficiário nomeado recebe o. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de fim de parada will. FX OPTION Expiração Também eu gosto de saber expirar contrato de baunilha eo efeito sobre o par de moeda Vanilla é o tipo mais simples de opção (putcall direito - mas nenhuma obrigação - para comprar ou vender em greve) , Se o preço de exercício estiver dentro do alcance do preço de mercado, um lado do comércio de opções tentará proteger o preço, enquanto o outro lado vai querer empurrar o preço para disparar a opção. Então, vamos dizer hoje você tem coloca em expirar 1,45, os vendedores do put vai tentar manter o preço acima de 1,45 - caso contrário, eles terão que pagar. Se no vencimento, o preço caiu abaixo de 1,45, o comprador tem o direito de vender em 1,45, embora o preço já está em 1,44 por exemplo - e dinheiro em 100 pips diff. Então, você quer olhar o que as taxas de greve estão perto do mercado em dias de opções expiries, a fim de não ficar preso na volatilidade.